Software de tesorería: lo que entra y sale de cada banco, al día.
Registra los movimientos bancarios y los pagos a proveedores en Sincow. Cada uno queda contabilizado y se ve en el saldo del banco ese mismo día.
Cada peso en su cuenta, y cada pago contra su factura.
La tesorería está conectada con cuentas por pagar, cartera, nómina y contabilidad.
Cuentas bancarias
Cada cuenta con su banco, número, cuenta contable, saldo de apertura y formato de cheque.
Movimiento diario de bancos
Consignaciones, notas bancarias, intereses, comisiones, traslados y reintegros con su asiento.
Comprobante de egreso
Paga varias facturas de un proveedor en un solo documento, con abonos parciales y pronto pago.
Anticipos y saldos a favor
Gira los anticipos autorizados y descuenta en el pago las notas crédito y anticipos ya girados.
Impresión de cheques
Define dónde va cada dato del cheque e imprímelo desde la cuenta bancaria.
Tipos de movimiento y conceptos
Clasifica ingresos y egresos con su comprobante contable y su contrapartida.
La información para decidir, sin armar informes.
Todos se exportan a Excel y PDF.
- Saldo diario de bancos: el extracto interno de cada cuenta, con saldo corrido, para conciliar contra el del banco
- Saldo mensual y anual por cuenta, y movimiento de bancos por cuenta y tipo
- Relación de egresos con las facturas que abonó cada pago
- Panel de tesorería: saldo total en bancos, ingresos, egresos y neto del mes, y flujo mensual
Pagos y recaudos llegan solos al banco y a la contabilidad.
El egreso baja el saldo del banco, abona las facturas del proveedor y graba el asiento. Los recibos con tarjeta, transferencia o cheque crean la consignación, y el pago de nómina genera su egreso.
Incluido en:Administrativo, Empresarial. Comparar planes
Preguntas sobre tesorería
¿Cuánto dinero tengo hoy en bancos?
El panel de tesorería muestra el saldo de hoy de todas las cuentas activas y el de cada cuenta.
¿Puedo pagar varias facturas de un proveedor con un solo pago?
Sí. Un comprobante de egreso abona varias cuentas por pagar, total o parcialmente, y aplica el descuento por pronto pago cuando corresponde.
¿Sirve para conciliar con el extracto del banco?
El informe de saldo diario funciona como extracto interno de la cuenta, con cada movimiento y el saldo que va quedando, para compararlo con el del banco.
¿Qué pasa si anulo un egreso?
Se devuelve el saldo a las cuentas por pagar, se reversa el asiento y se restituye el saldo del banco.
¿Cuánto cuesta?
Depende de los módulos y usuarios que necesites. Solicita una demo y te enviamos una propuesta.
Otros módulos:ContabilidadCarteraCuentas por pagarActivos fijosPresupuesto públicoInventario y facturaciónMateriales y comprasPlaneación de producciónProducción y costosNómina electrónicaFacturación electrónica
Mira la tesorería de Sincow con tus cuentas.
Te mostramos el sistema con los procesos de tu empresa. Sin compromiso.